CASHFLOW
SIREN 821 376 472 · Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) · Saint-Cyprien
CASHFLOW (sas, société par actions simplifiée), SIREN 821376472, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 6 juillet 2016. Son activité principale déclarée est « Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) » (code 47.52B, NAF rév. 2). Son siège est situé à Saint-Cyprien (Loire). Le répertoire recense 1 établissement, dont 1 actif. Tranche d'effectif salarié publiée : 20 à 49 salariés (année 2024).
Identité
| Dénomination | CASHFLOW |
|---|---|
| SIREN | 821 376 472 |
| SIRET du siège | 821 376 472 00014 |
| Catégorie juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) |
| Date de création | 6 juillet 2016 |
| Catégorie d'entreprise | Petite ou moyenne entreprise (PME) — calculée pour 2024 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 1er septembre 2016 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 6 décembre 2025 |
| Tranche d'effectif salarié | 20 à 49 salariés (année 2024) |
La tranche d'effectif est une fourchette publiée par l'INSEE pour l'année indiquée, pas un effectif exact.
Activité déclarée
| Activité principale | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) (47.52B) |
|---|---|
| Nomenclature | NAF rév. 2 (2008) |
| Code en NAF 2025 | 47.52H — Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre en magasin de plus de 400 m² ou hors magasin |
Toutes les entreprises de l'activité « Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) » · Entreprises de la commune Saint-Cyprien · Entreprises du département Loire
Établissements (1)
1 actifSiège
| SIRET | 821 376 472 00014 |
|---|---|
| Adresse | 7 RUE DES PRAIRIES, 42160 SAINT-CYPRIEN |
| État | Actif |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Comptes annuels publiés
| Clôture | Durée | Type | Chiffre d'affaires | Var. CA | Résultat net | EBE | Marge nette* | Confidentialité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 12 mois* | Complets | 5 520 188 € | -6,1 % | 443 958 € | 526 806 € | 8,0 % | Publics |
| 31/12/2023 | 12 mois* | Complets | 5 881 189 € | -1,7 % | 297 130 € | 346 206 € | 5,1 % | Publics |
| 31/12/2022 | 12 mois* | Complets | 5 984 552 € | -11,0 % | 275 683 € | 316 994 € | 4,6 % | Publics |
| 31/12/2021 | 12 mois* | Complets | 6 723 940 € | +9,2 % | 349 470 € | 430 969 € | 5,2 % | Publics |
| 31/12/2020 | 12 mois* | Complets | 6 159 448 € | +13,8 % | 291 764 € | 457 501 € | 4,7 % | Publics |
| 31/12/2019 | 12 mois* | Complets | 5 414 785 € | +6,2 % | 224 281 € | 369 664 € | 4,1 % | Publics |
| 31/12/2018 | 12 mois* | Complets | 5 097 118 € | — | 263 419 € | 289 327 € | 5,2 % | Publics |
| 31/12/2017 | Non publiée | Complets | 6 100 268 € | — | 188 706 € | 412 656 € | 3,1 % | Publics |
* Durée déduite de l'écart entre deux clôtures successives (la source ne la publie pas). Marge nette = résultat net ÷ chiffre d'affaires, calculée par SIFin sur un même dépôt. La variation du chiffre d'affaires n'est calculée qu'entre deux exercices consécutifs du même périmètre d'une durée de 12 mois. « n.s. » : non significatif (base inférieure à 10 000 € ou marge supérieure à 100 %). ⚠ : valeur publiée incohérente ou inhabituelle, affichée telle que publiée mais exclue des calculs ; les comptes déposés font foi. « Non publié » signifie que la valeur est absente de la source ; « 0 € » signifie qu'un zéro a été publié. Ces chiffres décrivent des exercices passés : ils ne permettent pas, à eux seuls, d'apprécier la solvabilité de l'entreprise. Méthode et formules.
DGE, « Ratios financiers (BCE / INPI) », données RNCS de l'INPI — data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0, récupéré le 10 octobre 2026. Durée d'exercice, date de dépôt et rectificatifs non publiés par cette source.
Bilan déposé
| Poste | 31/12/2024 complet · 12 mois | 31/12/2023 complet · 12 mois | 31/12/2022 complet · 12 mois | 31/12/2021 complet · 12 mois | 31/12/2020 complet · 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Total du bilan | 2 801 599 € | 2 652 315 € | 2 605 072 € | 2 536 009 € | 2 702 312 € |
| Capitaux propres | 1 601 839 € | 1 421 703 € | 1 387 073 € | 1 392 640 € | 1 268 170 € |
| Capital social | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € |
| Emprunts et dettes financières | 463 905 € | 330 775 € | 245 834 € | 147 915 € | 297 081 € |
| Disponibilités | 1 247 355 € | 465 704 € | 1 068 574 € | 749 393 € | 959 237 € |
| Stocks | 1 247 328 € | 1 263 626 € | 1 198 145 € | 1 502 281 € | 1 392 469 € |
| Créances clients | 13 797 € | 16 056 € | 12 218 € | 13 158 € | 15 120 € |
| Dettes fournisseurs | 487 675 € | 630 403 € | 741 830 € | 842 964 € | 904 682 € |
| Charges de personnel | 640 506 € | 714 212 € | 657 024 € | 756 071 € | 648 688 € |
| Impôts et taxes | 37 946 € | 39 644 € | 45 692 € | 47 446 € | 52 094 € |
| Charges financières | 21 944 € | 14 733 € | 3 646 € | 2 655 € | 3 954 € |
« — » : valeur non publiée dans le bilan déposé, ou case non lisible. Ces montants décrivent des exercices passés et ne permettent pas, à eux seuls, d'apprécier la solvabilité de l'entreprise ; les comptes déposés font foi.
INPI, registre national des entreprises, comptes annuels publics (bilans complets et simplifiés) — data.inpi.fr, conditions de réutilisation des données de l'INPI, stock collecté le 27 septembre 2026. Comptes confidentiels et consolidés non repris.
Annonces officielles (15)
8 octobre 2026 · Dépôts des comptes · Avis initial
Comptes annuels et rapports
Clôture de l'exercice : 2025-12-31
BODACC C n° 20260193, annonce 5791 · Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne · annonce source
5 octobre 2025 · Dépôts des comptes · Avis initial
Comptes annuels et rapports
Clôture de l'exercice : 2024-12-31
BODACC C n° 20250191, annonce 3577 · Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne · annonce source
5 décembre 2024 · Dépôts des comptes · Avis initial
Comptes annuels et rapports
Clôture de l'exercice : 2023-12-31
BODACC C n° 20240235, annonce 4459 · Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne · annonce source
19 octobre 2023 · Dépôts des comptes · Avis initial
Comptes annuels et rapports
Clôture de l'exercice : 2022-12-31
BODACC C n° 20230202, annonce 3372 · Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne · annonce source
3 septembre 2023 · Modifications diverses · Avis initial
Modification
Modification de l'administration.
BODACC B n° 20230169, annonce 997 · Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne · annonce source
28 août 2022 · Dépôts des comptes · Avis initial
Comptes annuels et rapports
Clôture de l'exercice : 2021-12-31
BODACC C n° 20220166, annonce 1644 · Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne · annonce source
5 août 2021 · Dépôts des comptes · Avis initial
Comptes annuels et rapports
Clôture de l'exercice : 2020-12-31
BODACC C n° 20210151, annonce 5825 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE · annonce source
18 octobre 2020 · Dépôts des comptes · Avis initial
Comptes annuels et rapports
Clôture de l'exercice : 2019-12-31
BODACC C n° 20200203, annonce 2116 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE · annonce source
11 octobre 2020 · Modifications diverses · Avis initial
Modification
Modification de l'administration.
BODACC B n° 20200198, annonce 2019 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE · annonce source
9 janvier 2020 · Dépôts des comptes · Avis initial
Comptes annuels et rapports
Clôture de l'exercice : 2018-12-31
BODACC C n° 20200006, annonce 2007 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE · annonce source
10 mai 2019 · Dépôts des comptes · Avis initial
Comptes annuels et rapports
Clôture de l'exercice : 2017-12-31
BODACC C n° 20190090, annonce 4247 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE · annonce source
28 mai 2017 · Modifications diverses · Avis initial
Modification
Modification de représentant..
BODACC B n° 20170101, annonce 1126 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE · annonce source
25 septembre 2016 · Ventes et cessions · Avis initial
Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité. - Enregistré au SIE DE MONTBRISON POLE ENREGISTREMENT Le 14/09/2016 Bordereau n° 2016/517. Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Autre achat, apport, attribution
BODACC A n° 20160188, annonce 396 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE · annonce source
22 septembre 2016 · Modifications diverses · Avis initial
Modification
Modification de représentant..
BODACC B n° 20160186, annonce 341 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE · annonce source
10 juillet 2016 · Créations · Avis initial
Cette société n'exerce aucune activité..
Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
BODACC A n° 20160135, annonce 441 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE · annonce source
DILA, BODACC — annonces commerciales (API Opendatasoft), rattachées uniquement par le numéro d'immatriculation publié dans l'annonce.
Entreprises voisines
Autres sièges actifs déclarant la même activité (NAF 47.52B) dans le département Loire, dans l'ordre du répertoire.
- PISCINE STEEL · Le Cergne
- SPAS PISCINES ROANNE · Mably
- FLAORVANA · Roanne
- EXP'EAU BIEN ETRE · Riorges
- CM PISCINES · Rive-de-Gier
- SAINT-BRICO · L'Horme
Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.