SIFin
Active (Sirene)

CASHFLOW

SIREN 821 376 472 · Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) · Saint-Cyprien

CASHFLOW (sas, société par actions simplifiée), SIREN 821376472, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 6 juillet 2016. Son activité principale déclarée est « Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) » (code 47.52B, NAF rév. 2). Son siège est situé à Saint-Cyprien (Loire). Le répertoire recense 1 établissement, dont 1 actif. Tranche d'effectif salarié publiée : 20 à 49 salariés (année 2024).

Identité

DénominationCASHFLOW
SIREN821 376 472
SIRET du siège821 376 472 00014
Catégorie juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Date de création6 juillet 2016
Catégorie d'entreprisePetite ou moyenne entreprise (PME) — calculée pour 2024

INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.

Statut administratif

État selon SireneActive — situation en vigueur depuis le 1er septembre 2016
Dernier traitement Sirene6 décembre 2025
Tranche d'effectif salarié20 à 49 salariés (année 2024)

La tranche d'effectif est une fourchette publiée par l'INSEE pour l'année indiquée, pas un effectif exact.

Activité déclarée

Activité principaleCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) (47.52B)
NomenclatureNAF rév. 2 (2008)
Code en NAF 202547.52H — Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre en magasin de plus de 400 m² ou hors magasin

Toutes les entreprises de l'activité « Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) » · Entreprises de la commune Saint-Cyprien · Entreprises du département Loire

Établissements (1)

1 actif

Siège

SIRET821 376 472 00014
Adresse7 RUE DES PRAIRIES, 42160 SAINT-CYPRIEN
ÉtatActif

INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.

Comptes annuels publiés

Comptes sociaux (périmètre : l'entreprise) — montants en euros, tels que publiés
ClôtureDuréeTypeChiffre d'affairesVar. CARésultat netEBEMarge nette*Confidentialité
31/12/202412 mois*Complets5 520 188 €-6,1 %443 958 €526 806 €8,0 %Publics
31/12/202312 mois*Complets5 881 189 €-1,7 %297 130 €346 206 €5,1 %Publics
31/12/202212 mois*Complets5 984 552 €-11,0 %275 683 €316 994 €4,6 %Publics
31/12/202112 mois*Complets6 723 940 €+9,2 %349 470 €430 969 €5,2 %Publics
31/12/202012 mois*Complets6 159 448 €+13,8 %291 764 €457 501 €4,7 %Publics
31/12/201912 mois*Complets5 414 785 €+6,2 %224 281 €369 664 €4,1 %Publics
31/12/201812 mois*Complets5 097 118 €—263 419 €289 327 €5,2 %Publics
31/12/2017Non publiéeComplets6 100 268 €—188 706 €412 656 €3,1 %Publics

* Durée déduite de l'écart entre deux clôtures successives (la source ne la publie pas). Marge nette = résultat net ÷ chiffre d'affaires, calculée par SIFin sur un même dépôt. La variation du chiffre d'affaires n'est calculée qu'entre deux exercices consécutifs du même périmètre d'une durée de 12 mois. « n.s. » : non significatif (base inférieure à 10 000 € ou marge supérieure à 100 %). ⚠ : valeur publiée incohérente ou inhabituelle, affichée telle que publiée mais exclue des calculs ; les comptes déposés font foi. « Non publié » signifie que la valeur est absente de la source ; « 0 € » signifie qu'un zéro a été publié. Ces chiffres décrivent des exercices passés : ils ne permettent pas, à eux seuls, d'apprécier la solvabilité de l'entreprise. Méthode et formules.

DGE, « Ratios financiers (BCE / INPI) », données RNCS de l'INPI — data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0, récupéré le 10 octobre 2026. Durée d'exercice, date de dépôt et rectificatifs non publiés par cette source.

Bilan déposé

Bilan déposé au registre national des entreprises — montants en euros, tels que publiés
Poste31/12/2024
complet · 12 mois
31/12/2023
complet · 12 mois
31/12/2022
complet · 12 mois
31/12/2021
complet · 12 mois
31/12/2020
complet · 12 mois
Total du bilan2 801 599 €2 652 315 €2 605 072 €2 536 009 €2 702 312 €
Capitaux propres1 601 839 €1 421 703 €1 387 073 €1 392 640 €1 268 170 €
Capital social300 000 €300 000 €300 000 €300 000 €300 000 €
Emprunts et dettes financières463 905 €330 775 €245 834 €147 915 €297 081 €
Disponibilités1 247 355 €465 704 €1 068 574 €749 393 €959 237 €
Stocks1 247 328 €1 263 626 €1 198 145 €1 502 281 €1 392 469 €
Créances clients13 797 €16 056 €12 218 €13 158 €15 120 €
Dettes fournisseurs487 675 €630 403 €741 830 €842 964 €904 682 €
Charges de personnel640 506 €714 212 €657 024 €756 071 €648 688 €
Impôts et taxes37 946 €39 644 €45 692 €47 446 €52 094 €
Charges financières21 944 €14 733 €3 646 €2 655 €3 954 €

« — » : valeur non publiée dans le bilan déposé, ou case non lisible. Ces montants décrivent des exercices passés et ne permettent pas, à eux seuls, d'apprécier la solvabilité de l'entreprise ; les comptes déposés font foi.

INPI, registre national des entreprises, comptes annuels publics (bilans complets et simplifiés) — data.inpi.fr, conditions de réutilisation des données de l'INPI, stock collecté le 27 septembre 2026. Comptes confidentiels et consolidés non repris.

Annonces officielles (15)

  1. 8 octobre 2026 · Dépôts des comptes · Avis initial

    Comptes annuels et rapports

    Clôture de l'exercice : 2025-12-31

    BODACC C n° 20260193, annonce 5791 · Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne · annonce source

  2. 5 octobre 2025 · Dépôts des comptes · Avis initial

    Comptes annuels et rapports

    Clôture de l'exercice : 2024-12-31

    BODACC C n° 20250191, annonce 3577 · Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne · annonce source

  3. 5 décembre 2024 · Dépôts des comptes · Avis initial

    Comptes annuels et rapports

    Clôture de l'exercice : 2023-12-31

    BODACC C n° 20240235, annonce 4459 · Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne · annonce source

  4. 19 octobre 2023 · Dépôts des comptes · Avis initial

    Comptes annuels et rapports

    Clôture de l'exercice : 2022-12-31

    BODACC C n° 20230202, annonce 3372 · Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne · annonce source

  5. 3 septembre 2023 · Modifications diverses · Avis initial

    Modification

    Modification de l'administration.

    BODACC B n° 20230169, annonce 997 · Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne · annonce source

  6. 28 août 2022 · Dépôts des comptes · Avis initial

    Comptes annuels et rapports

    Clôture de l'exercice : 2021-12-31

    BODACC C n° 20220166, annonce 1644 · Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne · annonce source

  7. 5 août 2021 · Dépôts des comptes · Avis initial

    Comptes annuels et rapports

    Clôture de l'exercice : 2020-12-31

    BODACC C n° 20210151, annonce 5825 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE · annonce source

  8. 18 octobre 2020 · Dépôts des comptes · Avis initial

    Comptes annuels et rapports

    Clôture de l'exercice : 2019-12-31

    BODACC C n° 20200203, annonce 2116 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE · annonce source

  9. 11 octobre 2020 · Modifications diverses · Avis initial

    Modification

    Modification de l'administration.

    BODACC B n° 20200198, annonce 2019 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE · annonce source

  10. 9 janvier 2020 · Dépôts des comptes · Avis initial

    Comptes annuels et rapports

    Clôture de l'exercice : 2018-12-31

    BODACC C n° 20200006, annonce 2007 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE · annonce source

  11. 10 mai 2019 · Dépôts des comptes · Avis initial

    Comptes annuels et rapports

    Clôture de l'exercice : 2017-12-31

    BODACC C n° 20190090, annonce 4247 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE · annonce source

  12. 28 mai 2017 · Modifications diverses · Avis initial

    Modification

    Modification de représentant..

    BODACC B n° 20170101, annonce 1126 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE · annonce source

  13. 25 septembre 2016 · Ventes et cessions · Avis initial

    Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité. - Enregistré au SIE DE MONTBRISON POLE ENREGISTREMENT Le 14/09/2016 Bordereau n° 2016/517. Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.

    Autre achat, apport, attribution

    BODACC A n° 20160188, annonce 396 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE · annonce source

  14. 22 septembre 2016 · Modifications diverses · Avis initial

    Modification

    Modification de représentant..

    BODACC B n° 20160186, annonce 341 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE · annonce source

  15. 10 juillet 2016 · Créations · Avis initial

    Cette société n'exerce aucune activité..

    Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité

    BODACC A n° 20160135, annonce 441 · GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE · annonce source

DILA, BODACC — annonces commerciales (API Opendatasoft), rattachées uniquement par le numéro d'immatriculation publié dans l'annonce.

Entreprises voisines

Autres sièges actifs déclarant la même activité (NAF 47.52B) dans le département Loire, dans l'ordre du répertoire.

Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.